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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 710.00 | 26 508.00 | 448 202.00 | 474 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
CF Disponibilités | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 532.00 | 26 508.00 | 489 023.00 | 515 532.00 |
CU Autres participations | 473 202.00 | 25 000.00 | 448 202.00 | 473 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 030.00 | -141 711.00 | | -204 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 417.00 | -62 319.00 | | 6 417.00 |
DK Provisions réglementées | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
DL TOTAL (I) | -167 411.00 | -173 828.00 | | -167 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 437.00 | 540 746.00 | | 516 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 295.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 187.00 | 22 557.00 | | 30 187.00 |
EA Autres dettes | 105 479.00 | 97 428.00 | | 105 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 435.00 | 665 026.00 | | 656 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 023.00 | 491 198.00 | | 489 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 435.00 | 665 026.00 | | 656 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94.00 | 309.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 473.00 | | | -11 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 400.00 | 200.00 | | 18 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 983.00 | 62 519.00 | | 11 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 417.00 | -62 319.00 | | 6 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 710.00 | | | 474 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1 508.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 202.00 | | | 473 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 113.00 | 98 113.00 | | 98 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 479.00 | 105 479.00 | | 105 479.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VC Groupe et associés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VI Groupe et associés | 418 324.00 | 418 324.00 | | 418 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VP Divers | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 435.00 | 656 435.00 | | 656 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 392.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 696.00 | 2 390.00 | | 5 696.00 |
ST Autres comptes | 2 390.00 | 4 418.00 | | 2 390.00 |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 4 653.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115.00 | | | 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 086.00 | 6 808.00 | | 8 086.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |