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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 634.00 | 23 325.00 | 14 309.00 | 37 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 887.00 | 50 818.00 | 20 069.00 | 70 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 303.00 | 82 711.00 | 36 593.00 | 119 303.00 |
BT Marchandises | 179 190.00 | 9 980.00 | 169 210.00 | 179 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 546.00 | | 147 546.00 | 147 546.00 |
BZ Autres créances | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CF Disponibilités | 191 858.00 | | 191 858.00 | 191 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 994.00 | 9 980.00 | 533 014.00 | 542 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 297.00 | 92 691.00 | 569 607.00 | 662 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 764.00 | 25 004.00 | | 68 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 287.00 | 65 760.00 | | 48 287.00 |
DL TOTAL (I) | 265 051.00 | 246 764.00 | | 265 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 526.00 | 106 272.00 | | 93 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 301.00 | 1 072.00 | | 11 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 311.00 | 133 757.00 | | 179 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 119.00 | 38 264.00 | | 20 119.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 556.00 | 279 364.00 | | 304 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 607.00 | 526 128.00 | | 569 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 864.00 | 173 142.00 | | 235 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 516.00 | | 1 140.00 | 141 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 353.00 | 119 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 753.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 117 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 548.00 | | 1 140.00 | 117 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 735.00 | 13 328.00 | 23 353.00 | 92 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 982.00 | 13 328.00 | 1 600.00 | 70 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 950.00 | 9 980.00 | 9 950.00 | 9 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 950.00 | 9 980.00 | 9 950.00 | 9 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 950.00 | 9 980.00 | 9 950.00 | 9 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 980.00 | 9 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 311.00 | 179 311.00 | | 179 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 145 436.00 | 145 436.00 | | 145 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 526.00 | 24 833.00 | 68 692.00 | 93 526.00 |
VI Groupe et associés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 746.00 | 172 746.00 | | 172 746.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 556.00 | 235 864.00 | 68 692.00 | 304 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | 1 082.00 | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 415.00 | 6 514.00 | | 7 415.00 |
ST Autres comptes | 62 045.00 | 63 679.00 | | 62 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 012.00 | 48 046.00 | | 55 012.00 |
YT Sous‐traitance | 922.00 | 1 532.00 | | 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | 953.00 | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 432.00 | 2 035.00 | | 3 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 118.00 | 209 410.00 | | 243 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 778.00 | 145 778.00 | | 174 778.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 394.00 | 119 771.00 | | 125 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |