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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333.00 | 118.00 | 215.00 | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533.00 | 318.00 | 215.00 | 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 957 572.00 | | 1 957 572.00 | 1 957 572.00 |
072 Créances – Autres | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
084 Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 960 081.00 | | 1 960 081.00 | 1 960 081.00 |
110 Total général Actif | 1 960 614.00 | 318.00 | 1 960 296.00 | 1 960 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 395 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -78.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 472 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 868 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 960 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
242 Autres charges externes. | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 37.00 | | | 37.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
252 Charges sociales | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111.00 | | | 111.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 929.00 | | | -22 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533.00 | | | 533.00 |