| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 389.00 | 11 639.00 | 21 749.00 | 33 389.00 |
040 Immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 067.00 | 11 744.00 | 82 323.00 | 94 067.00 |
060 Stock marchandises | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
072 Créances – Autres | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
084 Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
110 Total général Actif | 101 124.00 | 11 744.00 | 89 379.00 | 101 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 922.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 573.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 346.00 | 129 656.00 | | 117 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 745.00 | 1 531.00 | | 1 745.00 |
230 Autres produits | 2 819.00 | 7 350.00 | | 2 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 910.00 | 138 537.00 | | 121 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 494.00 | 59 754.00 | | 61 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 012.00 | -2 692.00 | | 1 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 808.00 | 10 776.00 | | 9 808.00 |
242 Autres charges externes. | 32 903.00 | 26 272.00 | | 32 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 2 337.00 | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 213.00 | 22 601.00 | | 5 213.00 |
252 Charges sociales | 5 356.00 | 4 868.00 | | 5 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 370.00 | 1 833.00 | | 5 370.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 13.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 975.00 | 125 760.00 | | 123 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 065.00 | 12 776.00 | | -2 065.00 |
290 Produits exceptionnels | | 88.00 | | |
294 Charges financières | 1 873.00 | 1 179.00 | | 1 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 1 456.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -494.00 | 1 486.00 | | -494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 501.00 | 8 743.00 | | -3 501.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 696.00 | | | 11 696.00 |