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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 954.00 | 22 966.00 | 16 988.00 | 39 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 304.00 | 22 966.00 | 18 338.00 | 41 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CF Disponibilités | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 961.00 | | 56 961.00 | 56 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 264.00 | 22 966.00 | 75 298.00 | 98 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 347.00 | 39 214.00 | | 49 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 059.00 | 10 133.00 | | -51 059.00 |
DL TOTAL (I) | -613.00 | 50 447.00 | | -613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 017.00 | 16 423.00 | | 9 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 3 918.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 626.00 | 69 000.00 | | 64 626.00 |
EA Autres dettes | | 3 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 911.00 | 92 545.00 | | 75 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 298.00 | 142 992.00 | | 75 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 910.00 | | 114 910.00 | 114 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 910.00 | | 114 910.00 | 114 910.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 790.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 918.00 | 210 633.00 | | 114 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 977.00 | 200 500.00 | | 165 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 059.00 | 10 133.00 | | -51 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 304.00 | | 3 958.00 | 38 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 41 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 41 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 304.00 | | 3 958.00 | 38 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 176.00 | 9 790.00 | | 13 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 176.00 | 9 790.00 | | 13 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VW T.V.A. | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 911.00 | 75 911.00 | | 75 911.00 |