| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 938.00 | 1 271.00 | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 1 425.00 | 239.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022.00 | 2 363.00 | 1 659.00 | 4 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CF Disponibilités | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 760.00 | 2 363.00 | 29 397.00 | 31 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 414.00 | 10 292.00 | | 13 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 302.00 | 3 122.00 | | -7 302.00 |
DL TOTAL (I) | 11 612.00 | 18 914.00 | | 11 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 13 650.00 | | 10 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 053.00 | 2 485.00 | | 7 053.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 785.00 | 16 435.00 | | 17 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 397.00 | 35 349.00 | | 29 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 785.00 | 13 101.00 | | 17 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 615.00 | | 120 615.00 | 120 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 615.00 | | 120 615.00 | 120 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 715.00 | 3 620.00 | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 411.00 | 168 929.00 | | 123 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 713.00 | 165 807.00 | | 130 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 302.00 | 3 122.00 | | -7 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VC Groupe et associés | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 785.00 | 17 785.00 | 1.00 | 17 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 462.00 | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 569.00 | 4 576.00 | | 3 569.00 |
ST Autres comptes | 20 518.00 | 31 368.00 | | 20 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 146.00 | 18 432.00 | | 23 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 47 169.00 | 80 820.00 | | 47 169.00 |
YW Taxe professionnelle | | 331.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | 793.00 | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 150.00 | 17 472.00 | | 12 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 332.00 | 24 864.00 | | 16 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 401.00 | 135 195.00 | | 94 401.00 |