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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 270.00 | | 1 749 270.00 | 1 749 270.00 |
BZ Autres créances | 135 480.00 | | 135 480.00 | 135 480.00 |
CF Disponibilités | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 935 785.00 | | 1 935 785.00 | 1 935 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 869.00 | | 1 935 869.00 | 1 935 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 825.00 | | | 451 825.00 |
DH Report à nouveau | | -67 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 290.00 | 528 970.00 | | 88 290.00 |
DL TOTAL (I) | 650 114.00 | 561 825.00 | | 650 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 474.00 | 1.00 | | 1 253 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 5 112.00 | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 294.00 | 173 371.00 | | 28 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 755.00 | 178 484.00 | | 1 285 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 869.00 | 740 309.00 | | 1 935 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 755.00 | 178 484.00 | | 1 285 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84.00 | | | 84.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 270.00 | 1 749 270.00 | | 1 749 270.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 474.00 | 1 253 474.00 | | 1 253 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 834.00 | 1 884 834.00 | | 1 884 834.00 |
VW T.V.A. | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 755.00 | 1 285 755.00 | | 1 285 755.00 |