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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 504.00 | | 123 504.00 | 123 504.00 |
AP Constructions | 699 854.00 | 94 162.00 | 605 692.00 | 699 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 363 198.00 | | 1 363 198.00 | 1 363 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 952.00 | 94 162.00 | 2 452 790.00 | 2 546 952.00 |
BT Marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CF Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 567.00 | 94 162.00 | 2 469 405.00 | 2 563 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 363 595.00 | | | 1 363 595.00 |
CU Autres participations | 359 999.00 | | 359 999.00 | 359 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 128 846.00 | -2 094 772.00 | | -2 128 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 234.00 | -34 074.00 | | -39 234.00 |
DL TOTAL (I) | -2 166 581.00 | -2 127 346.00 | | -2 166 581.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 556.00 | 704 562.00 | | 704 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 031.00 | 1 981 797.00 | | 1 843 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 540.00 | 80 250.00 | | 87 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859.00 | 2 706.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 985.00 | 2 769 315.00 | | 2 635 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 405.00 | 2 641 969.00 | | 2 469 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 843 031.00 | | | 1 843 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 796.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 152.00 | 55 548.00 | | 48 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 387.00 | 89 622.00 | | 87 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 234.00 | -34 074.00 | | -39 234.00 |