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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 008.00 | 22 545.00 | 12 463.00 | 35 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 008.00 | 22 545.00 | 102 463.00 | 125 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
072 Créances – Autres | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
084 Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
110 Total général Actif | 139 593.00 | 22 545.00 | 117 048.00 | 139 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 663.00 | 254 855.00 | | 7 663.00 |
222 Production stockée | | -43 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 663.00 | 211 856.00 | | 7 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 830.00 | 63 189.00 | | 13 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 14 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 906.00 | 94 195.00 | | 15 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 659.00 | | |
252 Charges sociales | 87.00 | 6 442.00 | | 87.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 210.00 | 7 761.00 | | 8 210.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 034.00 | 186 747.00 | | 38 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 371.00 | 25 109.00 | | -30 371.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 627.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 501.00 | 21 482.00 | | -30 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 488.00 | | | 3 488.00 |