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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
040 Immobilisations financières | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 817.00 | 21 685.00 | 363 132.00 | 384 817.00 |
060 Stock marchandises | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
072 Créances – Autres | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
084 Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
110 Total général Actif | 420 442.00 | 21 685.00 | 398 757.00 | 420 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231.00 | | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
252 Charges sociales | -325.00 | | | -325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 885.00 | | | 383 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 932.00 | | | 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |