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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 299.00 | 30 448.00 | 29 850.00 | 60 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 830.00 | 2 746.00 | 1 083.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 248.00 | 443 591.00 | 937 656.00 | 1 381 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 404 603.00 | | 404 603.00 | 404 603.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 763.00 | | 406 763.00 | 406 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 011.00 | 443 591.00 | 1 344 420.00 | 1 788 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 317 118.00 | 410 395.00 | 906 722.00 | 1 317 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -840 924.00 | -753 405.00 | | -840 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 394.00 | -87 518.00 | | -174 394.00 |
DL TOTAL (I) | -115 319.00 | 59 075.00 | | -115 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 000.00 | 930 000.00 | | 1 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 787.00 | 129 753.00 | | 113 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 618.00 | 69 365.00 | | 73 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 739.00 | 1 129 118.00 | | 1 459 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 420.00 | 1 188 194.00 | | 1 344 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 281 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 044.00 | -136 572.00 | | -109 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 211.00 | 480 545.00 | | 298 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 606.00 | 568 064.00 | | 472 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 394.00 | -87 518.00 | | -174 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 756.00 | | 281 491.00 | 1 099 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035 627.00 | | 281 491.00 | 1 035 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 317 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 984.00 | 207 607.00 | | 235 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 828.00 | 260 567.00 | | 149 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 707.00 | -52 960.00 | | 55 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 787.00 | 113 787.00 | | 113 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VB T. V. A. | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 785.00 | 337 785.00 | | 337 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 603.00 | 404 603.00 | | 404 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 739.00 | 1 459 739.00 | | 1 459 739.00 |