| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 377.00 | | 114 377.00 | 114 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 487.00 | 69 038.00 | 6 449.00 | 75 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 376.00 | 77 943.00 | 111 433.00 | 189 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 744.00 | 146 981.00 | 236 763.00 | 383 744.00 |
BT Marchandises | 370 621.00 | | 370 621.00 | 370 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
BZ Autres créances | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
CF Disponibilités | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 924.00 | | 501 924.00 | 501 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 668.00 | 146 981.00 | 738 687.00 | 885 668.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 405.00 | 173 100.00 | | 192 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 305.00 | 19 305.00 | | -44 305.00 |
DL TOTAL (I) | 159 100.00 | 203 405.00 | | 159 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 254.00 | 408 831.00 | | 336 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 9 839.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 845.00 | 92 989.00 | | 142 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 398.00 | 88 025.00 | | 96 398.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 587.00 | 599 684.00 | | 579 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 687.00 | 803 089.00 | | 738 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 685.00 | | | 460 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 234.00 | 63 019.00 | | 39 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 509 353.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 264.00 | |
FG Production vendue services | | | 177 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 691 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 497.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 891 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 227.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 4 663.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | 4 489.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 878.00 | 4 499 215.00 | | 4 721 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 183.00 | 4 479 910.00 | | 4 766 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 305.00 | 19 305.00 | | -44 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 842.00 | | 67 302.00 | 318 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 4 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 383 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 377.00 | | | 114 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 061.00 | | 66 802.00 | 198 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | 500.00 | 6 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 911.00 | 18 070.00 | 146 981.00 | 128 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 911.00 | 18 070.00 | 146 981.00 | 128 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 845.00 | 142 845.00 | | 142 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 019.00 | 178 118.00 | 118 902.00 | 297 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
VP Divers | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 398.00 | 96 398.00 | | 96 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 208.00 | 122 204.00 | 4 004.00 | 126 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 587.00 | 460 685.00 | 118 902.00 | 579 587.00 |