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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 711 195.00 | 5 716 727.00 | 7 994 467.00 | 13 711 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 711 195.00 | 5 716 727.00 | 7 994 467.00 | 13 711 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BZ Autres créances | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
CF Disponibilités | 264 084.00 | | 264 084.00 | 264 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854 653.00 | | 854 653.00 | 854 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 129.00 | | 1 206 129.00 | 1 206 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 917 324.00 | 5 716 727.00 | 9 200 597.00 | 14 917 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 894.00 | | | 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 037 789.00 | | | 3 037 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 979.00 | | | 3 229 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 473 634.00 | | | 5 473 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 503.00 | | | 225 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 335.00 | | | 218 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 970 617.00 | | | 5 970 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 200 597.00 | | | 9 200 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 846.00 | | | 864 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 181.00 | | 1 022 181.00 | 1 022 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 181.00 | | 1 022 181.00 | 1 022 181.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 535.00 | | | 258 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 535.00 | | | 258 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 675.00 | | | 253 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 719.00 | | | 1 280 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 924.00 | | | 1 226 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 711 195.00 | | | 13 711 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 711 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 711 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 711 195.00 | | | 13 711 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 031 162.00 | 685 564.00 | | 5 031 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 031 162.00 | 685 564.00 | | 5 031 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 335.00 | 218 335.00 | | 218 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VB T. V. A. | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VC Groupe et associés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 473 634.00 | 367 864.00 | 1 040 363.00 | 5 473 634.00 |
VI Groupe et associés | 225 503.00 | 225 503.00 | | 225 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 468.00 | | | 363 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854 653.00 | 854 653.00 | | 854 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 044.00 | 942 044.00 | | 942 044.00 |
VW T.V.A. | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970 617.00 | 864 846.00 | 1 040 363.00 | 5 970 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
ST Autres comptes | 184 274.00 | | | 184 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 950.00 | | | 205 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
ZE Dividendes | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 800.00 | | | 236 800.00 |