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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 154.00 | 1 646.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 749.00 | 7 152.00 | 597.00 | 7 749.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 045.00 | 7 306.00 | 2 739.00 | 10 045.00 |
060 Stock marchandises | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
072 Créances – Autres | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
084 Disponibilités | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 499.00 | | 93 499.00 | 93 499.00 |
110 Total général Actif | 103 545.00 | 7 306.00 | 96 239.00 | 103 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
230 Autres produits | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 592.00 | | | -15 592.00 |
242 Autres charges externes. | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
252 Charges sociales | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 107.00 | | | 96 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |