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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 094.00 | 29 331.00 | 185 763.00 | 215 094.00 |
AP Constructions | 13 842.00 | 8 180.00 | 5 662.00 | 13 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 466.00 | 27 146.00 | 7 319.00 | 34 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 221.00 | 102 706.00 | 76 515.00 | 179 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 821.00 | 205 386.00 | 275 435.00 | 480 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 248.00 | | 1 127 248.00 | 1 127 248.00 |
BZ Autres créances | 139 056.00 | | 139 056.00 | 139 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 727.00 | 1 654.00 | 97 073.00 | 98 727.00 |
CF Disponibilités | 803 302.00 | | 803 302.00 | 803 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 743.00 | 1 654.00 | 2 182 089.00 | 2 183 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 564.00 | 207 040.00 | 2 457 524.00 | 2 664 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
CU Autres participations | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 415.00 | 519 415.00 | | 519 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DG Autres réserves | 421 578.00 | 197 481.00 | | 421 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 851.00 | 274 097.00 | | -127 851.00 |
DL TOTAL (I) | 814 605.00 | 992 456.00 | | 814 605.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 96.00 | 130.00 | | 96.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 557.00 | 406 855.00 | | 332 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 888.00 | 4 866.00 | | 223 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 508.00 | 3 211.00 | | 4 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 586.00 | 140 752.00 | | 81 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 244.00 | 692 690.00 | | 615 244.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 28 934.00 | | 2 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 312.00 | 359 174.00 | | 362 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 919.00 | 1 636 612.00 | | 1 622 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 524.00 | 2 649 069.00 | | 2 457 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 339.00 | 1 328 995.00 | | 1 388 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 834.00 | | 2 016 834.00 | 2 016 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 834.00 | | 2 016 834.00 | 2 016 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 301.00 | 7 479.00 | | 39 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 074.00 | 22 102.00 | | 26 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 2 359.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 2 359.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -2 359.00 | | -237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 111 053.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 124.00 | 2 262 785.00 | | 2 122 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 975.00 | 1 988 688.00 | | 2 249 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 851.00 | 274 097.00 | | -127 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 854.00 | | 241 977.00 | 238 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 38 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 480 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 694.00 | | 193 400.00 | 21 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 068.00 | | 48 461.00 | 179 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 092.00 | | 116.00 | 38 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 693.00 | 25 671.00 | | 141 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 694.00 | 7 637.00 | | 21 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 999.00 | 18 034.00 | | 119 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 901.00 | 112 901.00 | | 112 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 054.00 | 267 054.00 | | 267 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 312.00 | 362 312.00 | | 362 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 248.00 | 1 127 248.00 | | 1 127 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 110.00 | 100 039.00 | 230 072.00 | 330 110.00 |
VI Groupe et associés | 223 888.00 | 223 888.00 | | 223 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VP Divers | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 150.00 | 1 319 150.00 | | 1 319 150.00 |
VW T.V.A. | 218 729.00 | 218 729.00 | | 218 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 411.00 | 1 388 339.00 | 230 072.00 | 1 618 411.00 |