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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 558.00 | 11 363.00 | 4 195.00 | 15 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 683.00 | 11 363.00 | 20 320.00 | 31 683.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 649 661.00 | | 649 661.00 | 649 661.00 |
CF Disponibilités | 81 933.00 | | 81 933.00 | 81 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 594.00 | | 731 594.00 | 731 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 278.00 | 11 363.00 | 751 915.00 | 763 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 141 883.00 | 1 141 884.00 | | 1 141 883.00 |
DH Report à nouveau | -504 126.00 | -557 822.00 | | -504 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 680.00 | 53 695.00 | | -164 680.00 |
DL TOTAL (I) | 496 274.00 | 660 956.00 | | 496 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 811.00 | 11 573.00 | | 21 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 828.00 | 235 675.00 | | 233 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 640.00 | 247 248.00 | | 255 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 915.00 | 908 204.00 | | 751 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 640.00 | 247 248.00 | | 255 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 742.00 | | 2 372.00 | 761 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732 430.00 | | | 732 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 430.00 | 31 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 732 430.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 186.00 | | 2 372.00 | 13 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 684.00 | 419 110.00 | 732 430.00 | 324 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 943.00 | 416 487.00 | 732 430.00 | 315 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 740.00 | 2 623.00 | | 8 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 319.00 | 142 319.00 | | 142 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VC Groupe et associés | 559 960.00 | 559 960.00 | | 559 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 561.00 | 649 661.00 | 5 900.00 | 655 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 640.00 | 255 640.00 | | 255 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
ST Autres comptes | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |