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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 623.00 | 324 377.00 | 122 245.00 | 446 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 103.00 | 679 520.00 | 346 583.00 | 1 026 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 053.00 | 1 012 224.00 | 468 829.00 | 1 481 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
BZ Autres créances | 86 135.00 | | 86 135.00 | 86 135.00 |
CF Disponibilités | 595 428.00 | | 595 428.00 | 595 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 989.00 | | 734 989.00 | 734 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 043.00 | 1 012 224.00 | 1 203 818.00 | 2 216 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 827.00 | | | 260 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 644.00 | | | 359 644.00 |
DL TOTAL (I) | 757 472.00 | | | 757 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 836.00 | | | 221 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 844.00 | | | 139 844.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 680.00 | | | 444 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 818.00 | | | 1 203 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 021.00 | | | 325 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 047.00 | | 720 469.00 | 1 415 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 465.00 | 1 481 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 465.00 | 1 472 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 720.00 | | 720 469.00 | 1 406 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 347.00 | 115 923.00 | 9 046.00 | 905 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 020.00 | 115 923.00 | 9 046.00 | 897 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 139.00 | 526.00 | | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139.00 | 526.00 | | 1 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 844.00 | 139 844.00 | | 139 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 836.00 | 102 177.00 | 119 659.00 | 221 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 461.00 | 118 461.00 | | 118 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 681.00 | 325 021.00 | 119 659.00 | 444 681.00 |