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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 130.00 | 10 240.00 | 890.00 | 11 130.00 |
AH Fonds commercial | 265 125.00 | | 265 125.00 | 265 125.00 |
AP Constructions | 105 052.00 | | 105 052.00 | 105 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 248.00 | 30 975.00 | 273.00 | 31 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 477.00 | 45 441.00 | 32 036.00 | 77 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 895.00 | 86 656.00 | 418 239.00 | 504 895.00 |
BT Marchandises | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CF Disponibilités | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 767.00 | 86 656.00 | 472 111.00 | 558 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 679.00 | | | 95 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
DL TOTAL (I) | 157 803.00 | | | 157 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 046.00 | | | 141 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 052.00 | | | 108 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
EA Autres dettes | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 308.00 | | | 314 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 111.00 | | | 472 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 076.00 | | | 229 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 397.00 | | 425 397.00 | 425 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 397.00 | | 425 397.00 | 425 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 311.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 406.00 | | | 436 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 782.00 | | | 379 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 895.00 | | | 504 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 777.00 | | | 213 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 345.00 | 13 311.00 | | 73 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 014.00 | 2 226.00 | | 8 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 331.00 | 11 085.00 | | 65 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 046.00 | 55 814.00 | 85 232.00 | 141 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 046.00 | 55 814.00 | 85 232.00 | 141 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 092.00 | 111 628.00 | 170 464.00 | 282 092.00 |