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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 833 700.00 | | 833 700.00 | 833 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 131.00 | 11 200.00 | 3 931.00 | 15 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 023.00 | 11 200.00 | 1 097 822.00 | 1 109 023.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 741.00 | 11 200.00 | 1 099 541.00 | 1 110 741.00 |
CU Autres participations | 260 192.00 | | 260 192.00 | 260 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
DH Report à nouveau | 62 619.00 | 37 868.00 | | 62 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 770.00 | 24 750.00 | | 62 770.00 |
DK Provisions réglementées | 7 019.00 | 6 272.00 | | 7 019.00 |
DL TOTAL (I) | 902 364.00 | 838 847.00 | | 902 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 978.00 | 227 167.00 | | 185 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 21 462.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 38.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 745.00 | 42 935.00 | | 10 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 176.00 | 291 603.00 | | 197 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 541.00 | 1 130 450.00 | | 1 099 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 896.00 | | 214 896.00 | 214 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 896.00 | | 214 896.00 | 214 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 131 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 078.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747.00 | 1 503.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 15 581.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | 1 419.00 | | -747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 396.00 | 231 896.00 | | 251 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 626.00 | 207 146.00 | | 188 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 770.00 | 24 750.00 | | 62 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 196.00 | | 1 827.00 | 1 107 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 700.00 | | | 833 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 304.00 | | 1 827.00 | 13 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 192.00 | | | 260 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 100.00 | 3 101.00 | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | 3 101.00 | | 8 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 272.00 | 747.00 | | 6 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 272.00 | 747.00 | | 6 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 978.00 | 41 293.00 | 144 684.00 | 185 978.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 176.00 | 52 492.00 | 144 684.00 | 197 176.00 |