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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 052.00 | 15 894.00 | 6 159.00 | 22 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 513.00 | 201 448.00 | 259 065.00 | 460 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 001.00 | 217 342.00 | 295 660.00 | 513 001.00 |
BT Marchandises | 189 623.00 | | 189 623.00 | 189 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 465.00 | | 150 465.00 | 150 465.00 |
BZ Autres créances | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CF Disponibilités | 551 284.00 | | 551 284.00 | 551 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 255.00 | | 112 255.00 | 112 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 935.00 | | 1 024 935.00 | 1 024 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 936.00 | 217 342.00 | 1 320 595.00 | 1 537 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 231.00 | 23 781.00 | | 45 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 620.00 | 21 450.00 | | 191 620.00 |
DL TOTAL (I) | 280 851.00 | 89 231.00 | | 280 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 672.00 | 560 829.00 | | 256 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 1 004.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 334.00 | 315 828.00 | | 481 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 299.00 | 93 703.00 | | 131 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 772.00 | 167 882.00 | | 153 772.00 |
EA Autres dettes | 16 164.00 | 21 700.00 | | 16 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 744.00 | 1 160 946.00 | | 1 039 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 595.00 | 1 250 177.00 | | 1 320 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 941.00 | 845 119.00 | | 353 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | 829.00 | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 695.00 | | 60 306.00 | 452 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 259.00 | | 60 306.00 | 422 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 566.00 | 74 776.00 | | 142 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 566.00 | 74 776.00 | | 142 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 299.00 | 131 299.00 | | 131 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
UX Autres créances clients | 150 465.00 | 150 465.00 | | 150 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VB T. V. A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 744.00 | 51 275.00 | 204 469.00 | 255 744.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 256.00 | | | 304 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 464.00 | 314 464.00 | | 314 464.00 |
VW T.V.A. | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 409.00 | 353 941.00 | 204 469.00 | 558 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 905.00 | 6 520.00 | | 8 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 771.00 | 25 963.00 | | 26 771.00 |
ST Autres comptes | 412 461.00 | 274 145.00 | | 412 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 058.00 | 104 348.00 | | 93 058.00 |
YT Sous‐traitance | 140 039.00 | 81 119.00 | | 140 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 325.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | 1 399.00 | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 393.00 | 7 919.00 | | 10 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 543.00 | 331 876.00 | | 491 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 931.00 | 141 253.00 | | 158 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 329.00 | 488 900.00 | | 672 329.00 |