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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 312.00 | 6 787.00 | 9 525.00 | 16 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 185.00 | 4 202.00 | 4 983.00 | 9 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 658.00 | 16 990.00 | 14 668.00 | 31 658.00 |
BT Marchandises | 204 499.00 | | 204 499.00 | 204 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 534.00 | | 132 534.00 | 132 534.00 |
BZ Autres créances | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
CF Disponibilités | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 178.00 | | 452 178.00 | 452 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 836.00 | 16 990.00 | 466 846.00 | 483 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 102.00 | | | -27 102.00 |
DL TOTAL (I) | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 310.00 | | | 162 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
EA Autres dettes | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 273.00 | | | 422 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 846.00 | | | 466 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 302.00 | | | 302 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 336.00 | | 8 323.00 | 23 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 176.00 | | 8 323.00 | 17 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 168.00 | 2 822.00 | 16 990.00 | 14 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 168.00 | 2 822.00 | 10 990.00 | 8 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 951.00 | 112 951.00 | | 112 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 132 534.00 | 132 534.00 | | 132 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 310.00 | 42 339.00 | 119 971.00 | 162 310.00 |
VI Groupe et associés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 246.00 | 212 086.00 | 160.00 | 212 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 273.00 | 302 302.00 | 119 971.00 | 422 273.00 |