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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 384.00 | 54 406.00 | 87 978.00 | 142 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 184.00 | 54 406.00 | 92 778.00 | 147 184.00 |
BT Marchandises | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
BZ Autres créances | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CF Disponibilités | 111 579.00 | | 111 579.00 | 111 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 148.00 | | 181 148.00 | 181 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 332.00 | 54 406.00 | 273 926.00 | 328 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 389.00 | 16 988.00 | | 29 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 865.00 | 12 401.00 | | 12 865.00 |
DL TOTAL (I) | 50 504.00 | 37 639.00 | | 50 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 219.00 | 88 060.00 | | 68 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 647.00 | 59 347.00 | | 61 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 531.00 | 61 244.00 | | 54 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 363.00 | 19 077.00 | | 19 363.00 |
EA Autres dettes | 19 662.00 | 7 908.00 | | 19 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 422.00 | 235 635.00 | | 223 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 926.00 | 273 274.00 | | 273 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 302 943.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 238.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | -1 193.00 | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -393.00 | -844.00 | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 215.00 | 364 813.00 | | 373 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 350.00 | 352 412.00 | | 360 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 865.00 | 12 401.00 | | 12 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 184.00 | | | 147 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 168.00 | 14 238.00 | | 40 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 168.00 | 14 238.00 | | 40 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 219.00 | 20 371.00 | 47 848.00 | 68 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 565.00 | 27 765.00 | 1 800.00 | 29 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 422.00 | 175 574.00 | 47 848.00 | 223 422.00 |