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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AN Terrains | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
AP Constructions | 41 576.00 | 2 191.00 | 39 385.00 | 41 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 796.00 | 538.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 329.00 | 18 105.00 | 45 225.00 | 63 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 773.00 | 21 286.00 | 115 487.00 | 136 773.00 |
BT Marchandises | 1 291 964.00 | | 1 291 964.00 | 1 291 964.00 |
BZ Autres créances | 126 350.00 | | 126 350.00 | 126 350.00 |
CF Disponibilités | 361 303.00 | | 361 303.00 | 361 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 472.00 | | 1 782 472.00 | 1 782 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 245.00 | 21 286.00 | 1 897 959.00 | 1 919 245.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 798.00 | | | -102 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 127.00 | | | 104 127.00 |
DL TOTAL (I) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 436.00 | | | 1 145 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 911.00 | | | 112 911.00 |
EA Autres dettes | 603 397.00 | | | 603 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 630.00 | | | 1 885 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 959.00 | | | 1 897 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 355.00 | | | 1 563 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667 436.00 | | | 667 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 348 167.00 | | 3 348 167.00 | 3 348 167.00 |
FG Production vendue services | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 529.00 | | 3 397 529.00 | 3 397 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 296.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 636.00 | | | 3 399 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 509.00 | | | 3 295 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 127.00 | | | 104 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 776.00 | | 47 998.00 | 88 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 323.00 | | 47 998.00 | 87 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 990.00 | 7 296.00 | | 13 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 795.00 | 7 296.00 | | 13 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 397.00 | 603 397.00 | | 603 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VB T. V. A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 018.00 | 697 018.00 | | 697 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 417.00 | 126 143.00 | 96 232.00 | 448 417.00 |
VI Groupe et associés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 546.00 | 117 546.00 | | 117 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 465.00 | 129 205.00 | 261.00 | 129 465.00 |
VW T.V.A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 630.00 | 1 563 355.00 | 96 232.00 | 1 885 630.00 |