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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 748.00 | | 138 748.00 | 138 748.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 241.00 | 9 189.00 | 52.00 | 9 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 818.00 | 9 761.00 | 7 056.00 | 16 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 806.00 | 18 951.00 | 145 856.00 | 164 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 095.00 | | 161 095.00 | 161 095.00 |
072 Créances – Autres | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
084 Disponibilités | 63 294.00 | | 63 294.00 | 63 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 187.00 | | 311 187.00 | 311 187.00 |
110 Total général Actif | 475 993.00 | 18 951.00 | 457 042.00 | 475 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 275.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 531.00 | | | 161 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |