| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 927.00 | 42 248.00 | 4 679.00 | 46 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 418.00 | 29 792.00 | 12 626.00 | 42 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 845.00 | 72 040.00 | 158 805.00 | 230 845.00 |
BT Marchandises | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 805.00 | | 110 805.00 | 110 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 650.00 | 72 040.00 | 269 610.00 | 341 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 456.00 | 108 274.00 | | 117 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 704.00 | 9 182.00 | | -13 704.00 |
DL TOTAL (I) | 104 853.00 | 118 556.00 | | 104 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 454.00 | 81 073.00 | | 79 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 349.00 | 2 144.00 | | 8 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 930.00 | 62 777.00 | | 38 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 024.00 | 59 443.00 | | 38 024.00 |
EA Autres dettes | | 11 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 758.00 | 216 528.00 | | 164 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 610.00 | 335 085.00 | | 269 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 758.00 | 216 528.00 | | 164 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 163.00 | 29 672.00 | | 48 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 414.00 | | 574 414.00 | 574 414.00 |
FG Production vendue services | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 613.00 | | 575 613.00 | 575 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 163.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 882.00 | 5 154.00 | | 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 385.00 | 8 461.00 | | 21 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 728.00 | 8 461.00 | | 34 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 583.00 | -8 461.00 | | -15 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 764.00 | 512 323.00 | | 606 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 468.00 | 503 141.00 | | 620 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 704.00 | 9 182.00 | | -13 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 664.00 | | 5 399.00 | 260 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 217.00 | 230 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 217.00 | 89 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 164.00 | | 5 399.00 | 119 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 753.00 | 11 163.00 | 21 875.00 | 82 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 753.00 | 11 163.00 | 21 875.00 | 82 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VC Groupe et associés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VI Groupe et associés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
VW T.V.A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 758.00 | 164 758.00 | | 164 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | 2 842.00 | | 4 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 560.00 | 14 934.00 | | 12 560.00 |
ST Autres comptes | 54 758.00 | 53 334.00 | | 54 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 338.00 | 56 662.00 | | 59 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -85.00 | 591.00 | | -85.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 344.00 | 3 433.00 | | 4 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 830.00 | 63 209.00 | | 77 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 825.00 | 32 335.00 | | 53 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 655.00 | 124 930.00 | | 136 655.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |