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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 288 414.00 | 3 414.00 | 285 000.00 | 288 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 709.00 | 46 728.00 | 49 981.00 | 96 709.00 |
040 Immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 603.00 | 50 142.00 | 336 461.00 | 386 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
072 Créances – Autres | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
084 Disponibilités | 145 228.00 | | 145 228.00 | 145 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 779.00 | | 156 779.00 | 156 779.00 |
110 Total général Actif | 543 383.00 | 50 142.00 | 493 241.00 | 543 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 864.00 | | | 333 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 864.00 | | | 333 864.00 |
242 Autres charges externes. | 148 027.00 | | | 148 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 512.00 | | | 108 512.00 |
252 Charges sociales | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 563.00 | | | 315 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | | | 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 815.00 | | | 815.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 726.00 | | | 268 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 908.00 | | | 181 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 946.00 | | | -11 946.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 088.00 | | | 20 088.00 |