| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 504.00 | 45 231.00 | 56 274.00 | 101 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 540.00 | 82 802.00 | 61 738.00 | 144 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 044.00 | 128 033.00 | 297 012.00 | 425 044.00 |
BT Marchandises | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BZ Autres créances | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CF Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 626.00 | | 89 626.00 | 89 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 671.00 | 128 033.00 | 386 638.00 | 514 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 625.00 | 93 625.00 | | 93 625.00 |
DH Report à nouveau | -144 814.00 | -87 248.00 | | -144 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 262.00 | -57 566.00 | | -49 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 736.00 | 13 409.00 | | 11 736.00 |
DL TOTAL (I) | -72 916.00 | -21 980.00 | | -72 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 193.00 | 93 077.00 | | 124 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 631.00 | 24 356.00 | | 28 631.00 |
EA Autres dettes | 218 833.00 | 237 286.00 | | 218 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 554.00 | 404 981.00 | | 459 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 638.00 | 383 001.00 | | 386 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 099.00 | | 276 099.00 | 276 099.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 099.00 | | 276 099.00 | 276 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 590.00 | |
GE Autres charges | | | 6 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 674.00 | 2 232.00 | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 470.00 | 2 232.00 | | 5 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | 2 021.00 | | 3 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | 2 021.00 | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 314.00 | 211.00 | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 352.00 | 369 190.00 | | 291 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 615.00 | 426 756.00 | | 340 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 262.00 | -57 566.00 | | -49 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 443.00 | 27 590.00 | | 100 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 443.00 | 27 590.00 | | 100 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 193.00 | 124 193.00 | | 124 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 833.00 | 218 833.00 | | 218 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 420.00 | 35 920.00 | 10 500.00 | 46 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 554.00 | 459 554.00 | | 459 554.00 |