| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 291.00 | 208.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 299.00 | 2 733.00 | 4 565.00 | 7 299.00 |
040 Immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 859.00 | 4 025.00 | 35 833.00 | 39 859.00 |
060 Stock marchandises | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
072 Créances – Autres | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
084 Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
110 Total général Actif | 69 579.00 | 4 025.00 | 65 554.00 | 69 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 566.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 135.00 | | | 121 135.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 179.00 | | | 121 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
252 Charges sociales | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 521.00 | | | 126 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 342.00 | | | -5 342.00 |
294 Charges financières | 623.00 | | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 965.00 | | | -5 965.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 901.00 | | | 19 901.00 |