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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 555.00 | 795.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 730.00 | 20 027.00 | 3 703.00 | 23 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 590.00 | 25 692.00 | 116 898.00 | 142 590.00 |
BT Marchandises | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 895.00 | 25 692.00 | 155 203.00 | 180 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 31 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 540.00 | 574.00 | | 1 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 429.00 | 13 966.00 | | 23 429.00 |
DL TOTAL (I) | 79 969.00 | 56 540.00 | | 79 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 600.00 | 18 883.00 | | 6 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 352.00 | 62 879.00 | | 48 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 162.00 | 4 830.00 | | 12 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 120.00 | 8 402.00 | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 234.00 | 94 994.00 | | 75 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 203.00 | 151 534.00 | | 155 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 931.00 | 90 544.00 | | 71 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 121.00 | | 136 121.00 | 136 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 121.00 | | 136 121.00 | 136 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 2 465.00 | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 318.00 | 131 174.00 | | 151 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 889.00 | 117 208.00 | | 127 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 429.00 | 13 966.00 | | 23 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 590.00 | | | 142 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 002.00 | 1 690.00 | | 24 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 270.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 607.00 | 1 420.00 | | 18 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 600.00 | 3 297.00 | 3 303.00 | 6 600.00 |
VI Groupe et associés | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427.00 | 27.00 | 2 400.00 | 2 427.00 |
VW T.V.A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 234.00 | 71 931.00 | 3 303.00 | 75 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | 215.00 | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 916.00 | 2 927.00 | | 3 916.00 |
ST Autres comptes | 16 514.00 | 13 200.00 | | 16 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 235.00 | 17 050.00 | | 17 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | 1 135.00 | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 401.00 | 1 350.00 | | 1 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 224.00 | 25 804.00 | | 27 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 255.00 | 16 236.00 | | 15 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 665.00 | 33 178.00 | | 37 665.00 |