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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | 4 784.00 | 102 716.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 990.00 | 568.00 | 4 422.00 | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 114.00 | 16 265.00 | 24 849.00 | 41 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 265.00 | 21 617.00 | 139 647.00 | 161 265.00 |
BT Marchandises | 139 708.00 | | 139 708.00 | 139 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BZ Autres créances | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
CF Disponibilités | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 480.00 | | 181 480.00 | 181 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 744.00 | 21 617.00 | 321 127.00 | 342 744.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 891.00 | 1 031.00 | | 30 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 539.00 | 29 861.00 | | 8 539.00 |
DL TOTAL (I) | 61 430.00 | 52 891.00 | | 61 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 556.00 | 40 393.00 | | 146 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 748.00 | 11 438.00 | | 9 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 996.00 | 59 662.00 | | 86 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 153.00 | 10 082.00 | | 14 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 697.00 | 121 576.00 | | 259 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 127.00 | 174 468.00 | | 321 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 438.00 | | 399 438.00 | 399 438.00 |
FG Production vendue services | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 761.00 | | 399 761.00 | 399 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 322.00 | |
GE Autres charges | | | 8 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 4 280.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 482.00 | 353 197.00 | | 400 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 944.00 | 323 336.00 | | 391 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 539.00 | 29 861.00 | | 8 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 628.00 | | 95 636.00 | 65 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | 80 000.00 | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 021.00 | | 13 083.00 | 33 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | | 2 553.00 | 5 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 295.00 | 5 322.00 | | 16 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 1 111.00 | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 622.00 | 4 211.00 | | 12 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 996.00 | 86 996.00 | | 86 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 243.00 | 42 526.00 | 78 238.00 | 146 243.00 |
VI Groupe et associés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VP Divers | 643.00 | | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 869.00 | 27 216.00 | 7 653.00 | 34 869.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 453.00 | 153 736.00 | 78 238.00 | 257 453.00 |