| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 597 374.00 | 2 780.00 | 14 594 593.00 | 14 597 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BZ Autres créances | 3 422 006.00 | | 3 422 006.00 | 3 422 006.00 |
CF Disponibilités | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 157.00 | | 3 445 157.00 | 3 445 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 042 531.00 | 2 780.00 | 18 039 751.00 | 18 042 531.00 |
CU Autres participations | 14 594 593.00 | | 14 594 593.00 | 14 594 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150 000.00 | 7 150 000.00 | | 7 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 150.00 | 445 577.00 | | 572 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 591.00 | 2 531 464.00 | | 1 271 591.00 |
DK Provisions réglementées | 719 875.00 | 719 875.00 | | 719 875.00 |
DL TOTAL (I) | 9 783 616.00 | 10 916 916.00 | | 9 783 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 12 084.00 | | 9 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428.00 | 6 943.00 | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 8 245 049.00 | 5 863 523.00 | | 8 245 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 256 135.00 | 5 882 550.00 | | 8 256 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 039 751.00 | 16 799 466.00 | | 18 039 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -23 177.00 | | -23 177.00 | -23 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -23 177.00 | | -23 177.00 | -23 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 301 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | 21 943.00 | | -1 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11.00 | -1 063.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 570.00 | 2 592 708.00 | | 1 296 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 979.00 | 61 244.00 | | 24 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 591.00 | 2 531 464.00 | | 1 271 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 719 875.00 | | | 719 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 875.00 | | | 719 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VC Groupe et associés | 3 420 275.00 | 3 420 275.00 | | 3 420 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 8 244 980.00 | 8 244 980.00 | | 8 244 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 629.00 | 3 424 629.00 | | 3 424 629.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 256 135.00 | 8 256 135.00 | | 8 256 135.00 |