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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 350.00 | 14 538.00 | 7 812.00 | 22 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 590.00 | 55 333.00 | 130 257.00 | 185 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 733.00 | 69 871.00 | 152 862.00 | 222 733.00 |
BT Marchandises | 63 928.00 | 5 978.00 | 57 949.00 | 63 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
BZ Autres créances | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CF Disponibilités | 358 521.00 | | 358 521.00 | 358 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 152.00 | 5 978.00 | 493 173.00 | 499 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 885.00 | 75 849.00 | 646 036.00 | 721 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 324.00 | 120 345.00 | | 110 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 052.00 | 44 978.00 | | 66 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 836.00 | 94 694.00 | | 81 836.00 |
DL TOTAL (I) | 259 313.00 | 261 117.00 | | 259 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 327.00 | 163 642.00 | | 153 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 843.00 | 50 464.00 | | 50 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 448.00 | 124 168.00 | | 152 448.00 |
EA Autres dettes | 30 105.00 | 105.00 | | 30 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 723.00 | 338 379.00 | | 386 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 036.00 | 599 496.00 | | 646 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 218.00 | | 4 515.00 | 218 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 425.00 | | 4 515.00 | 203 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 561.00 | 24 310.00 | | 45 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 561.00 | 24 310.00 | | 45 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 448.00 | 152 448.00 | | 152 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
UX Autres créances clients | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 327.00 | 25 080.00 | 128 247.00 | 153 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 580.00 | 45 787.00 | 14 793.00 | 60 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 723.00 | 258 476.00 | 128 247.00 | 386 723.00 |