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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 802.00 | 536 728.00 | 649 074.00 | 1 185 802.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 559.00 | 536 728.00 | 649 831.00 | 1 186 559.00 |
CU Autres participations | 1 185 802.00 | 536 728.00 | 649 074.00 | 1 185 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 623.00 | 98 317.00 | | 125 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 375.00 | 27 306.00 | | -254 375.00 |
DL TOTAL (I) | -117 752.00 | 136 623.00 | | -117 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 25 121.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 216.00 | 735 651.00 | | 766 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 583.00 | 760 773.00 | | 767 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 831.00 | 897 396.00 | | 649 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 583.00 | 760 120.00 | | 767 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 582.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 375.00 | 13 275.00 | | 254 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 375.00 | 27 306.00 | | -254 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 802.00 | | | 1 185 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 802.00 | | | 1 185 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 208.00 | 243 520.00 | | 293 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 208.00 | 243 520.00 | | 293 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 243 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 766 216.00 | 766 216.00 | | 766 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 583.00 | 767 583.00 | | 767 583.00 |