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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 948.00 | 5 851.00 | 3 097.00 | 8 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 165.00 | 32 068.00 | 3 097.00 | 35 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 680.00 | 1 320.00 | 728 360.00 | 729 680.00 |
BZ Autres créances | 143 226.00 | | 143 226.00 | 143 226.00 |
CF Disponibilités | 739 833.00 | | 739 833.00 | 739 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 735.00 | 1 320.00 | 1 633 415.00 | 1 634 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 900.00 | 33 388.00 | 1 636 512.00 | 1 669 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 188 582.00 | | | 188 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 598.00 | | | 276 598.00 |
DL TOTAL (I) | 542 180.00 | | | 542 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 414.00 | | | 899 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
EA Autres dettes | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 333.00 | | | 1 094 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 512.00 | | | 1 636 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 209.00 | | | 1 041 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 059.00 | | 1 107.00 | 34 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 841.00 | | 1 107.00 | 7 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 115.00 | 1 953.00 | | 30 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 761.00 | 456.00 | | 25 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354.00 | 1 496.00 | | 4 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 414.00 | 899 414.00 | | 899 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 288.00 | 119 288.00 | | 119 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 905.00 | 872 905.00 | | 872 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 491.00 | 891 491.00 | | 891 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 209.00 | 1 041 209.00 | | 1 041 209.00 |