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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 320.00 | 3 264.00 | 1 056.00 | 4 320.00 |
040 Immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 315.00 | 4 864.00 | 3 451.00 | 8 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
072 Créances – Autres | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 101 195.00 | | 101 195.00 | 101 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 052.00 | | 223 052.00 | 223 052.00 |
110 Total général Actif | 231 367.00 | 4 864.00 | 226 503.00 | 231 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -21 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 111.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |