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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 740.00 | 82 433.00 | 42 307.00 | 124 740.00 |
040 Immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 580.00 | 83 138.00 | 122 442.00 | 205 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 714.00 | | 90 714.00 | 90 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
072 Créances – Autres | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
084 Disponibilités | 197 180.00 | | 197 180.00 | 197 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 645.00 | | 341 645.00 | 341 645.00 |
110 Total général Actif | 547 225.00 | 83 138.00 | 464 087.00 | 547 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 599.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 397.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388.00 | 314.00 | | 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 613 675.00 | 680 111.00 | | 613 675.00 |
222 Production stockée | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
230 Autres produits | 22 529.00 | 7 199.00 | | 22 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 688.00 | 687 624.00 | | 662 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344 206.00 | 324 419.00 | | 344 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 721.00 | -5 378.00 | | -6 721.00 |
242 Autres charges externes. | 63 622.00 | 75 542.00 | | 63 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 851.00 | 12 505.00 | | 5 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 701.00 | 143 945.00 | | 152 701.00 |
252 Charges sociales | 68 288.00 | 83 874.00 | | 68 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 263.00 | 7 154.00 | | 7 263.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 198.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 219.00 | 642 259.00 | | 635 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 469.00 | 45 365.00 | | 27 469.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 145.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 158.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 7 743.00 | | 3 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 492.00 | 37 609.00 | | 23 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 183.00 | | | 176 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |