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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 499.00 | 7 709.00 | 11 790.00 | 19 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 365.00 | 33 060.00 | 22 305.00 | 55 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 939.00 | 29 003.00 | 36 935.00 | 65 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 878.00 | 69 847.00 | 121 031.00 | 190 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 026.00 | | 63 026.00 | 63 026.00 |
BZ Autres créances | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CF Disponibilités | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 417.00 | | 168 417.00 | 168 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 296.00 | 69 847.00 | 289 449.00 | 359 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
DL TOTAL (I) | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
EA Autres dettes | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 088.00 | | | 174 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 449.00 | | | 289 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 933.00 | | | 160 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 773.00 | | | 197 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 699.00 | | | 147 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 625.00 | 22 325.00 | 5 102.00 | 52 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 551.00 | 22 325.00 | 5 102.00 | 52 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 706.00 | 16 121.00 | 9 585.00 | 25 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 518.00 | 160 933.00 | 9 585.00 | 170 518.00 |