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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 644.00 | 19 551.00 | 6 092.00 | 25 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 644.00 | 19 551.00 | 6 092.00 | 25 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BZ Autres créances | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CF Disponibilités | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 366.00 | 19 551.00 | 39 815.00 | 59 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 179.00 | 12 263.00 | | 21 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 527.00 | 8 916.00 | | -3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 19 152.00 | 22 679.00 | | 19 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 663.00 | 15 639.00 | | 20 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 663.00 | 23 791.00 | | 20 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 815.00 | 46 470.00 | | 39 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 880.00 | 20 663.00 | | 25 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 535.00 | |
FG Production vendue services | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 421.00 | 10 492.00 | | 4 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 172.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 100.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | -100.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 788.00 | 154 017.00 | | 129 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 315.00 | 145 101.00 | | 133 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 527.00 | 8 916.00 | | -3 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 644.00 | | 1 292.00 | 25 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 25 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 25 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 644.00 | | 1 292.00 | 25 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 748.00 | 4 803.00 | | 14 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 748.00 | 4 803.00 | | 14 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VW T.V.A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | 8 852.00 | | 3 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 736.00 | 2 112.00 | | 2 736.00 |
ST Autres comptes | 13 743.00 | 12 704.00 | | 13 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 468.00 | 9 566.00 | | 9 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 1 061.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 606.00 | 9 913.00 | | 4 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 098.00 | 21 943.00 | | 30 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 494.00 | 2 836.00 | | 1 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 552.00 | 25 947.00 | | 38 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |