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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 651.00 | 18 235.00 | 1 416.00 | 19 651.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 051.00 | 18 235.00 | 145 816.00 | 164 051.00 |
060 Stock marchandises | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
084 Disponibilités | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 031.00 | | 95 031.00 | 95 031.00 |
110 Total général Actif | 259 083.00 | 18 235.00 | 240 847.00 | 259 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 817.00 | 97 148.00 | | 73 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 651.00 | 41 237.00 | | 32 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 674.00 | 3 261.00 | | 1 674.00 |
230 Autres produits | 1 526.00 | 181.00 | | 1 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 668.00 | 141 826.00 | | 109 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 051.00 | 37 539.00 | | 25 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 168.00 | 12 124.00 | | 16 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187.00 | 323.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 22 924.00 | 24 534.00 | | 22 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 771.00 | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 835.00 | 34 842.00 | | 39 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 475.00 | 2 652.00 | | 1 475.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 423.00 | 112 809.00 | | 106 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 244.00 | 29 017.00 | | 3 244.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 2 667.00 | 3 704.00 | | 2 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 3 797.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 654.00 | 21 516.00 | | 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 051.00 | | | 164 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 041.00 | | | 6 041.00 |