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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 018.00 | 1 264.00 | 754.00 | 2 018.00 |
040 Immobilisations financières | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 794.00 | 3 064.00 | 15 730.00 | 18 794.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
072 Créances – Autres | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 86 241.00 | | 86 241.00 | 86 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 298.00 | | 104 298.00 | 104 298.00 |
110 Total général Actif | 123 091.00 | 3 064.00 | 120 028.00 | 123 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 834.00 | 3 718.00 | | 3 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 607.00 | 199 277.00 | | 205 607.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 901.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 451.00 | 204 897.00 | | 209 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 409.00 | 12 660.00 | | 13 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 958.00 | 20.00 | | 958.00 |
242 Autres charges externes. | 105 563.00 | 113 062.00 | | 105 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 126.00 | | | 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | 2 440.00 | | 3 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 332.00 | 37 492.00 | | 52 332.00 |
252 Charges sociales | 13 792.00 | 9 756.00 | | 13 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | 556.00 | | 290.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 162.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 389.00 | 176 148.00 | | 190 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 062.00 | 28 748.00 | | 19 062.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 270.00 | | 225.00 |
294 Charges financières | | 24.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 624.00 | 28 994.00 | | 18 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 868.00 | | | 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |