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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 604 056.00 | | 604 056.00 | 604 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BZ Autres créances | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CF Disponibilités | 98 913.00 | | 98 913.00 | 98 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 237.00 | | 1 081 237.00 | 1 081 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 037.00 | | 1 082 037.00 | 1 082 037.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 322.00 | 235.00 | | 322.00 |
DG Autres réserves | 6 110.00 | 4 469.00 | | 6 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 456.00 | 1 728.00 | | -27 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 976.00 | 1 037 432.00 | | 1 009 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 98.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 425.00 | 11 286.00 | | 59 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 328.00 | 16 123.00 | | 12 328.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 061.00 | 27 796.00 | | 72 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 037.00 | 1 065 228.00 | | 1 082 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 061.00 | 27 796.00 | | 72 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 910.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 910.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VB T. V. A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |