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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 789 994.00 | 4 115 000.00 | 38 674 994.00 | 42 789 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 543.00 | | 154 543.00 | 154 543.00 |
BZ Autres créances | 12 099 356.00 | | 12 099 356.00 | 12 099 356.00 |
CF Disponibilités | 1 007 752.00 | | 1 007 752.00 | 1 007 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 261 651.00 | | 13 261 651.00 | 13 261 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 051 646.00 | 4 115 000.00 | 51 936 646.00 | 56 051 646.00 |
CU Autres participations | 42 789 294.00 | 4 115 000.00 | 38 674 294.00 | 42 789 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 165 000.00 | 8 165 000.00 | | 8 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 140.00 | -4 510 734.00 | | -1 130 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269 031.00 | 3 380 594.00 | | 2 269 031.00 |
DK Provisions réglementées | 1 551 092.00 | 1 551 092.00 | | 1 551 092.00 |
DL TOTAL (I) | 10 854 982.00 | 8 585 951.00 | | 10 854 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 252 831.00 | 33 026 792.00 | | 37 252 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 373 100.00 | 3 368 628.00 | | 3 373 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 813.00 | 119 227.00 | | 135 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 920.00 | 84 748.00 | | 319 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 081 664.00 | 36 599 395.00 | | 41 081 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 936 646.00 | 45 185 346.00 | | 51 936 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 551 092.00 | | | 1 551 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551 092.00 | | | 1 551 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 625 931.00 | | | 40 625 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 813.00 | 135 813.00 | | 135 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 920.00 | 319 920.00 | | 319 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 253 899.00 | 12 253 899.00 | | 12 253 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 254 599.00 | 12 253 899.00 | 700.00 | 12 254 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 081 664.00 | 455 733.00 | | 41 081 664.00 |