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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 716 959.00 | | 716 959.00 | 716 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 069 409.00 | | 1 069 409.00 | 1 069 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 040.00 | | 236 040.00 | 236 040.00 |
BZ Autres créances | 323 190.00 | | 323 190.00 | 323 190.00 |
CF Disponibilités | 214 252.00 | | 214 252.00 | 214 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 200.00 | | 774 200.00 | 774 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 609.00 | | 1 843 609.00 | 1 843 609.00 |
CU Autres participations | 352 450.00 | | 352 450.00 | 352 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 520.00 | 347 520.00 | | 347 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
DG Autres réserves | 665 418.00 | 665 418.00 | | 665 418.00 |
DH Report à nouveau | -59 826.00 | | | -59 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 147.00 | -59 826.00 | | 355 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 025.00 | 987 878.00 | | 1 343 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 899.00 | 455.00 | | 43 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 197.00 | 34 305.00 | | 34 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 088.00 | 127 187.00 | | 408 088.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 102 573.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 583.00 | 264 520.00 | | 500 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 609.00 | 1 252 399.00 | | 1 843 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 044.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 697.00 | | | -8 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 291.00 | -20 550.00 | | -10 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 830.00 | 198 671.00 | | 870 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 683.00 | 258 497.00 | | 515 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 147.00 | -59 826.00 | | 355 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 218.00 | 715 990.00 | | 405 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 799.00 | 1 069 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 799.00 | 1 069 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 218.00 | 715 990.00 | | 405 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 498.00 | 98 498.00 | | 98 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 024.00 | 225 024.00 | | 225 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 716 959.00 | | 716 959.00 | 716 959.00 |
UX Autres créances clients | 236 040.00 | 236 040.00 | | 236 040.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VC Groupe et associés | 318 684.00 | 318 684.00 | | 318 684.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 906.00 | 559 948.00 | 716 959.00 | 1 276 906.00 |
VW T.V.A. | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 583.00 | 500 583.00 | | 500 583.00 |