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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 134.00 | 35 917.00 | 54 217.00 | 90 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 911.00 | 123 565.00 | 114 346.00 | 237 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 410.00 | 319 432.00 | 416 979.00 | 736 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 229.00 | 2 259.00 | 11 970.00 | 14 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 684.00 | 481 173.00 | 597 511.00 | 1 078 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BT Marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BZ Autres créances | 54 766.00 | | 54 766.00 | 54 766.00 |
CF Disponibilités | 307 978.00 | | 307 978.00 | 307 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 642.00 | | 378 642.00 | 378 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 327.00 | 481 173.00 | 976 154.00 | 1 457 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 760.00 | 59 859.00 | | 154 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 144.00 | 94 902.00 | | 105 144.00 |
DL TOTAL (I) | 314 904.00 | 209 760.00 | | 314 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 416.00 | 552 621.00 | | 424 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 892.00 | 41 582.00 | | 43 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 398.00 | 95 725.00 | | 115 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 494.00 | 102 896.00 | | 73 494.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 249.00 | 792 825.00 | | 661 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 154.00 | 1 002 585.00 | | 976 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 311.00 | 368 715.00 | | 321 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 778.00 | | 165 778.00 | 165 778.00 |
FD Production vendue biens | 1 555 031.00 | | 1 555 031.00 | 1 555 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 809.00 | | 1 720 809.00 | 1 720 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 97 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 585.00 | 22 823.00 | | 12 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 005.00 | 86 717.00 | | 97 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 417.00 | 25 133.00 | | 19 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 417.00 | 45 856.00 | | 19 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 417.00 | -32 523.00 | | -19 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 236.00 | 5 555.00 | | 22 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 833.00 | 1 621 349.00 | | 1 736 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 689.00 | 1 526 447.00 | | 1 631 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 144.00 | 94 902.00 | | 105 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 312.00 | | 12 372.00 | 1 068 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 078 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 949.00 | | 12 372.00 | 961 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 989.00 | 148 925.00 | | 329 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 432.00 | 10 485.00 | | 25 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 557.00 | 138 440.00 | | 304 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 614.00 | 645.00 | | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614.00 | 645.00 | | 1 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614.00 | 645.00 | | 1 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 398.00 | 115 398.00 | | 115 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VB T. V. A. | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 416.00 | 124 477.00 | 299 938.00 | 424 416.00 |
VI Groupe et associés | 43 892.00 | 3 892.00 | 40 000.00 | 43 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 133.00 | | | 128 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 249.00 | 321 311.00 | 339 938.00 | 661 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 569.00 | 10 120.00 | | 11 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 706.00 | 24 983.00 | | 27 706.00 |
ST Autres comptes | 132 761.00 | 114 648.00 | | 132 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 290.00 | 77 573.00 | | 79 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 590.00 | 330.00 | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | 2 458.00 | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 358.00 | 12 578.00 | | 13 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 458.00 | 116 151.00 | | 122 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 840.00 | 91 886.00 | | 99 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 347.00 | 217 534.00 | | 240 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |