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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 144.00 | 4 656.00 | 2 488.00 | 7 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 209.00 | 87 913.00 | 61 296.00 | 149 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 800.00 | 92 569.00 | 75 231.00 | 167 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
BN En cours de production de biens | 124 104.00 | | 124 104.00 | 124 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
BZ Autres créances | 109 093.00 | | 109 093.00 | 109 093.00 |
CF Disponibilités | 174 901.00 | | 174 901.00 | 174 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 337.00 | | 673 337.00 | 673 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 136.00 | 92 569.00 | 748 568.00 | 841 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 412.00 | 79 933.00 | | 83 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 704.00 | 3 479.00 | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 128 916.00 | 125 212.00 | | 128 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 764.00 | 140 636.00 | | 158 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 933.00 | 6 664.00 | | 158 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 796.00 | 107 109.00 | | 224 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 157.00 | 70 141.00 | | 77 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 651.00 | 324 549.00 | | 619 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 568.00 | 449 762.00 | | 748 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 253.00 | 19 316.00 | | 73 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 253.00 | 19 316.00 | | 73 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 796.00 | 224 796.00 | | 224 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
UX Autres créances clients | 106 412.00 | | | 106 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VB T. V. A. | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 629.00 | 230 183.00 | 11 446.00 | 241 629.00 |
VW T.V.A. | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 953.00 | 301 953.00 | | 301 953.00 |