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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 043.00 | 270 000.00 | 50 043.00 | 320 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 395.00 | 9 352.00 | 18 043.00 | 27 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 437.00 | 279 352.00 | 68 086.00 | 347 437.00 |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 625 877.00 | | 625 877.00 | 625 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 538.00 | | 638 538.00 | 638 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 975.00 | 279 352.00 | 706 623.00 | 985 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 130.00 | 757 130.00 | | 757 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DH Report à nouveau | -14 232.00 | | | -14 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 774.00 | -14 232.00 | | -46 774.00 |
DL TOTAL (I) | 701 768.00 | 748 543.00 | | 701 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 24 756.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 502.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 710.00 | 68 503.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 855.00 | 95 761.00 | | 4 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 623.00 | 844 304.00 | | 706 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 855.00 | 92 313.00 | | 4 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -29 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -29 961.00 | 21 000.00 | | -29 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 347.00 | 10 006.00 | | 13 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 549.00 | 146 460.00 | | 20 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 323.00 | 160 692.00 | | 67 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 774.00 | -14 232.00 | | -46 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 615.00 | | 16 822.00 | 400 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 347 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 347 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 615.00 | | 16 822.00 | 400 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 818.00 | 17 187.00 | 56 653.00 | 48 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 818.00 | 17 187.00 | 56 653.00 | 48 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |