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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 201.00 | | 104 201.00 | 104 201.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 585.00 | 43 820.00 | 4 766.00 | 48 585.00 |
040 Immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 226.00 | 45 034.00 | 111 192.00 | 156 226.00 |
060 Stock marchandises | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
084 Disponibilités | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
110 Total général Actif | 177 515.00 | 45 034.00 | 132 482.00 | 177 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 142 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 056.00 | 64 896.00 | | 67 056.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 061.00 | 64 899.00 | | 67 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445.00 | 515.00 | | 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -923.00 | 3 500.00 | | -923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 774.00 | 2 318.00 | | 2 774.00 |
242 Autres charges externes. | 28 345.00 | 24 364.00 | | 28 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 1 573.00 | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 896.00 | 11 784.00 | | 21 896.00 |
252 Charges sociales | 5 829.00 | 3 168.00 | | 5 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 693.00 | 56 753.00 | | 69 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 632.00 | 8 146.00 | | -2 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 162.00 | 1.00 | | 3 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 1 310.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 392.00 | 6 837.00 | | 392.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 226.00 | | | 156 226.00 |