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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 042.00 | 4 538.00 | 7 505.00 | 12 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 666.00 | 5 162.00 | 7 505.00 | 12 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
072 Créances – Autres | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
084 Disponibilités | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 799.00 | | 78 799.00 | 78 799.00 |
110 Total général Actif | 91 466.00 | 5 162.00 | 86 304.00 | 91 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
242 Autres charges externes. | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 092.00 | | | 7 092.00 |