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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 132 238.00 | 100.00 | 1 132 138.00 | 1 132 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 132 238.00 | 100.00 | 1 132 138.00 | 1 132 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 533.00 | | 204 533.00 | 204 533.00 |
072 Créances – Autres | 599 669.00 | 26 845.00 | 572 824.00 | 599 669.00 |
084 Disponibilités | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 809 030.00 | 26 845.00 | 782 185.00 | 809 030.00 |
110 Total général Actif | 1 941 268.00 | 26 945.00 | 1 914 323.00 | 1 941 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 730 348.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 833.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 809 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 978 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 104 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 914 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 799 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 763.00 | 198 534.00 | | 434 763.00 |
230 Autres produits | 681.00 | 503.00 | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 444.00 | 199 037.00 | | 435 444.00 |
242 Autres charges externes. | 32 998.00 | 29 938.00 | | 32 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | 3 315.00 | | 3 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 436 523.00 | 200 676.00 | | 436 523.00 |
252 Charges sociales | 54 549.00 | 35 759.00 | | 54 549.00 |
262 Autres charges | 913.00 | 5.00 | | 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 621.00 | 269 692.00 | | 528 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 177.00 | -70 655.00 | | -93 177.00 |
280 Produits financiers | 69 538.00 | 7 935.00 | | 69 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 156 875.00 | 1 831.00 | | 156 875.00 |
294 Charges financières | 32 994.00 | 4 059.00 | | 32 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 854.00 | 177 611.00 | | 3 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 042.00 | -242 559.00 | | 95 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 131 273.00 | | | 1 131 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 156 213.00 | | | 156 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100.00 | | | 100.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 156 313.00 | | | 156 313.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 156 313.00 | | | 156 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |