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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 271.00 | 157 034.00 | 118 236.00 | 275 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 799.00 | 86 759.00 | 42 039.00 | 128 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 867.00 | 243 794.00 | 220 074.00 | 463 867.00 |
BT Marchandises | 100 019.00 | | 100 019.00 | 100 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 569.00 | | 104 569.00 | 104 569.00 |
BZ Autres créances | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
CF Disponibilités | 305 564.00 | | 305 564.00 | 305 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 897.00 | | 603 897.00 | 603 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 764.00 | 243 794.00 | 823 970.00 | 1 067 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
DL TOTAL (I) | 247 695.00 | | | 247 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 897.00 | | | 155 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 756.00 | | | 306 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 276.00 | | | 576 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 970.00 | | | 823 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 276.00 | | | 576 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 248.00 | | 54 619.00 | 409 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 350.00 | | 41 719.00 | 362 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 968.00 | 79 826.00 | | 163 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 968.00 | 79 826.00 | | 163 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 756.00 | 306 756.00 | | 306 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 104 569.00 | | | 104 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VB T. V. A. | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
VC Groupe et associés | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 897.00 | 155 897.00 | | 155 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 345.00 | | | 67 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 214.00 | 211 214.00 | | 211 214.00 |
VW T.V.A. | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 276.00 | 576 276.00 | | 576 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
ST Autres comptes | 171 606.00 | | | 171 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
YT Sous‐traitance | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 427.00 | | | 246 427.00 |